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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 445.00 | 21 403.00 | 1 042.00 | 22 445.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 220.00 | 354 418.00 | 54 802.00 | 409 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 471.00 | 189 529.00 | 160 942.00 | 350 471.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 769.00 | 565 350.00 | 411 419.00 | 976 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
BN En cours de production de biens | 245 382.00 | | 245 382.00 | 245 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 283.00 | 108 368.00 | 2 800 915.00 | 2 909 283.00 |
BZ Autres créances | 737 663.00 | | 737 663.00 | 737 663.00 |
CF Disponibilités | 368 264.00 | | 368 264.00 | 368 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 264.00 | 108 368.00 | 4 231 896.00 | 4 340 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 034.00 | 673 719.00 | 4 643 316.00 | 5 317 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 656.00 | | | 257 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 375.00 | | | -85 375.00 |
DL TOTAL (I) | 837 280.00 | | | 837 280.00 |
DP Provisions pour risques | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 586.00 | | | 553 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 825.00 | | | 2 095 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 624.00 | | | 960 624.00 |
EA Autres dettes | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 356.00 | | | 3 765 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 315.00 | | | 4 643 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 915.00 | | | 3 516 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 830 057.00 | | 8 830 057.00 | 8 830 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 057.00 | | 8 830 057.00 | 8 830 057.00 |
FM Production stockée | | | 9 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 404.00 | | | -19 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 948.00 | | | 8 989 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 323.00 | | | 9 075 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 375.00 | | | -85 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 198.00 | | 111 172.00 | 871 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 69 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 976 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 365.00 | | 1 080.00 | 146 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 534.00 | | 96 157.00 | 663 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 299.00 | | 13 934.00 | 61 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 722.00 | 63 629.00 | | 501 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 205.00 | | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 523.00 | 63 424.00 | | 480 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 678.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 922.00 | 46 778.00 | 19 332.00 | 80 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 922.00 | 46 778.00 | 19 332.00 | 80 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 922.00 | 87 456.00 | 19 332.00 | 80 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 778.00 | 19 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 825.00 | 2 095 825.00 | | 2 095 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 283.00 | 2 909 283.00 | | 2 909 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VC Groupe et associés | 282 739.00 | 282 739.00 | | 282 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 347.00 | 250 905.00 | 248 442.00 | 499 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 545.00 | 274 545.00 | | 274 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 057.00 | 3 665 424.00 | 69 633.00 | 3 735 057.00 |
VW T.V.A. | 798 945.00 | 798 945.00 | | 798 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 356.00 | 3 516 915.00 | 248 442.00 | 3 765 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
ST Autres comptes | 606 732.00 | | | 606 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 651.00 | | | 309 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940 885.00 | | | 1 940 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 427.00 | | | 261 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 624 803.00 | | | 1 624 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020 673.00 | | | 1 020 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 150 918.00 | | | 3 150 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |