| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 4 194.00 | 6 859.00 | 11 052.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 274.00 | 377 865.00 | 48 410.00 | 426 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 495.00 | 255 563.00 | 62 932.00 | 318 495.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 389.00 | 637 622.00 | 312 768.00 | 950 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BN En cours de production de biens | 474 096.00 | | 474 096.00 | 474 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 544.00 | 459 146.00 | 2 158 398.00 | 2 617 544.00 |
BZ Autres créances | 252 598.00 | | 252 598.00 | 252 598.00 |
CF Disponibilités | 2 238 921.00 | | 2 238 921.00 | 2 238 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 704.00 | 459 146.00 | 5 228 558.00 | 5 687 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 093.00 | 1 096 767.00 | 5 541 326.00 | 6 638 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
DH Report à nouveau | 289 288.00 | | | 289 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 663.00 | | | 562 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 531.00 | | | 1 547 531.00 |
DP Provisions pour risques | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 164.00 | | | 1 978 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 582.00 | | | 896 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 812.00 | | | 722 812.00 |
EA Autres dettes | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 105.00 | | | 134 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 791.00 | | | 3 985 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 326.00 | | | 5 541 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 141.00 | | | 2 435 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 839 304.00 | | 7 839 304.00 | 7 839 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 304.00 | | 7 839 304.00 | 7 839 304.00 |
FM Production stockée | | | 239 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 560.00 | | | 8 200 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 897.00 | | | 7 637 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 663.00 | | | 562 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 292.00 | | 48 937.00 | 1 009 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 028.00 | 69 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 840.00 | 950 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 136 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 587.00 | 744 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 717.00 | | 7 560.00 | 128 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 537.00 | | 27 820.00 | 809 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 037.00 | | 13 558.00 | 71 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 387.00 | 45 969.00 | 92 735.00 | 684 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 1 042.00 | 225.00 | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 011.00 | 44 927.00 | 92 510.00 | 681 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237 971.00 | 253 277.00 | 32 103.00 | 237 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 971.00 | 253 277.00 | 32 103.00 | 237 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 971.00 | 261 281.00 | 32 103.00 | 237 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 277.00 | 32 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 582.00 | 896 582.00 | | 896 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 119.00 | 163 119.00 | | 163 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 544.00 | | | 2 617 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 164.00 | 427 514.00 | 1 550 650.00 | 1 978 164.00 |
VI Groupe et associés | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 409.00 | 2 920 842.00 | 69 567.00 | 2 990 409.00 |
VW T.V.A. | 548 026.00 | 548 026.00 | | 548 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 791.00 | 2 435 141.00 | 1 550 650.00 | 3 985 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
ST Autres comptes | 480 445.00 | | | 480 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 696.00 | | | 313 696.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209 345.00 | | | 2 209 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 185.00 | | | 1 471 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 075.00 | | | 655 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 160 472.00 | | | 3 160 472.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |