| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 2 575.00 | 1 142.00 | 3 717.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 962.00 | 380 104.00 | 62 858.00 | 442 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 405.00 | 242 505.00 | 105 900.00 | 348 405.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 890.00 | 625 184.00 | 364 706.00 | 989 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
BN En cours de production de biens | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 937.00 | 238 904.00 | 2 722 033.00 | 2 960 937.00 |
BZ Autres créances | 283 582.00 | | 283 582.00 | 283 582.00 |
CF Disponibilités | 457 653.00 | | 457 653.00 | 457 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 879.00 | 238 904.00 | 3 688 975.00 | 3 927 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 769.00 | 864 088.00 | 4 053 681.00 | 4 917 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 866.00 | | | 247 866.00 |
DL TOTAL (I) | 966 683.00 | | | 966 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 572.00 | | | 727 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 066.00 | | | 1 250 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 728.00 | | | 995 728.00 |
EA Autres dettes | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 000.00 | | | 3 087 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 681.00 | | | 4 053 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 000.00 | | | 3 087 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 851 265.00 | | 9 851 265.00 | 9 851 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 265.00 | | 9 851 265.00 | 9 851 265.00 |
FM Production stockée | | | -128 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 222 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 625.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 738.00 | | | -19 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 807.00 | | | 9 946 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 941.00 | | | 9 698 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 866.00 | | | 247 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 116.00 | | 53 935.00 | 987 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 69 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 161.00 | 989 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 166.00 | 128 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 096.00 | 791 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 204.00 | | 48 260.00 | 768 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 030.00 | | 5 675.00 | 70 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 608.00 | 61 837.00 | 45 261.00 | 608 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 901.00 | 839.00 | 20 166.00 | 21 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 707.00 | 60 998.00 | 25 096.00 | 586 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
6T Sur comptes clients | 188 805.00 | 133 625.00 | 83 526.00 | 188 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 805.00 | 133 625.00 | 83 526.00 | 188 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 483.00 | 133 625.00 | 124 204.00 | 229 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 625.00 | 83 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 066.00 | 1 250 066.00 | | 1 250 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 535.00 | 213 535.00 | | 213 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 405.00 | | 67 405.00 | 67 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 937.00 | 2 960 937.00 | | 2 960 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
VI Groupe et associés | 727 572.00 | 727 572.00 | | 727 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 744.00 | 3 262 939.00 | 69 805.00 | 3 332 744.00 |
VW T.V.A. | 768 105.00 | 768 105.00 | | 768 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 000.00 | 3 087 000.00 | | 3 087 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
ST Autres comptes | 568 102.00 | | | 568 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 943.00 | | | 493 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190 865.00 | | | 2 190 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 859 062.00 | | | 1 859 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 411.00 | | | 933 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 606 548.00 | | | 3 606 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |