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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 971.00 | 3 808.00 | 32 162.00 | 35 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 000.00 | 2 831.00 | 2 451 168.00 | 2 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 3 923.00 | 1 881.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 584.00 | 404 279.00 | 261 304.00 | 665 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 158.00 | 54 940.00 | 14 218.00 | 69 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 940.00 | 469 782.00 | 2 770 158.00 | 3 239 940.00 |
BT Marchandises | 1 188 679.00 | | 1 188 679.00 | 1 188 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 251.00 | | 148 251.00 | 148 251.00 |
BZ Autres créances | 176 965.00 | | 176 965.00 | 176 965.00 |
CF Disponibilités | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 580.00 | | 1 697 580.00 | 1 697 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 521.00 | 469 782.00 | 4 467 738.00 | 4 937 521.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 083.00 | | | 317 083.00 |
DL TOTAL (I) | 225 116.00 | | | 225 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 738.00 | | | 4 467 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 392.00 | | | 160 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 399 158.00 | 334 870.00 | 7 734 028.00 | 7 399 158.00 |
FG Production vendue services | 417 902.00 | 59 246.00 | 477 149.00 | 417 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817 061.00 | 394 116.00 | 8 211 178.00 | 7 817 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 684 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261 931.00 | | | 8 261 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 848.00 | | | 7 944 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 083.00 | | | 317 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 054.00 | | 64 161.00 | 3 273 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 275.00 | 3 239 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 477.00 | 2 489 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 798.00 | 678 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 778.00 | | 42 670.00 | 2 532 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 355.00 | | 20 783.00 | 669 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 920.00 | | 708.00 | 70 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 647.00 | 80 469.00 | 97 275.00 | 431 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 778.00 | 3 338.00 | 85 477.00 | 88 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 869.00 | 77 131.00 | 11 798.00 | 342 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 585.00 | 6 355.00 | | 48 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 585.00 | 6 355.00 | | 48 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 585.00 | 6 355.00 | | 48 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 781.00 | 1 014 781.00 | | 1 014 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 539.00 | 96 539.00 | | 96 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
UX Autres créances clients | 148 251.00 | | | 148 251.00 |
VB T. V. A. | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 490.00 | 301 843.00 | 612 646.00 | 914 490.00 |
VI Groupe et associés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VP Divers | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 265.00 | 335 107.00 | 69 158.00 | 404 265.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 570.00 | 1 603 924.00 | 612 646.00 | 2 216 570.00 |