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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 185.00 | 92 746.00 | 34 439.00 | 127 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 000.00 | 10 000.00 | 2 444 000.00 | 2 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 117.00 | 7 352.00 | 1 765.00 | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 478.00 | 816 075.00 | 303 403.00 | 1 119 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 842.00 | 9 313.00 | 42 529.00 | 51 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 092.00 | 935 485.00 | 2 828 607.00 | 3 764 092.00 |
BT Marchandises | 909 691.00 | | 909 691.00 | 909 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
BZ Autres créances | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CF Disponibilités | 766 185.00 | | 766 185.00 | 766 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 394.00 | | 1 847 394.00 | 1 847 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 486.00 | 935 485.00 | 4 676 001.00 | 5 611 486.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 527 555.00 | 205 500.00 | | 527 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 043.00 | 322 055.00 | | 429 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 938.00 | 591 895.00 | | 1 020 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 515.00 | 2 735 304.00 | | 2 745 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 098.00 | 43 994.00 | | 44 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 856.00 | 648 747.00 | | 660 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 841.00 | 263 121.00 | | 179 841.00 |
EA Autres dettes | 24 753.00 | 34 358.00 | | 24 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 063.00 | 3 725 525.00 | | 3 655 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 001.00 | 4 317 420.00 | | 4 676 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 868.00 | 1 271 984.00 | | 1 188 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 201.00 | | 184 641.00 | 3 580 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 54 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 3 764 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510 849.00 | | 70 336.00 | 2 510 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 390.00 | | 112 205.00 | 1 016 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 962.00 | | 2 100.00 | 52 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 766.00 | 168 406.00 | | 757 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 017.00 | 51 729.00 | | 51 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 750.00 | 116 677.00 | | 706 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 037.00 | 1 275.00 | | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037.00 | 1 275.00 | | 8 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | 1 275.00 | | 8 037.00 |
UG ‐ Financières | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 856.00 | 660 856.00 | | 660 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
UX Autres créances clients | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VB T. V. A. | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VC Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 515.00 | 279 320.00 | 1 116 031.00 | 2 745 515.00 |
VI Groupe et associés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 519.00 | | | 266 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 359.00 | 171 517.00 | 51 842.00 | 223 359.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 063.00 | 1 188 868.00 | 1 116 031.00 | 3 655 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |