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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 000.00 | 10 000.00 | 2 444 000.00 | 2 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 6 215.00 | 437.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 101.00 | 637 744.00 | 122 357.00 | 760 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 052.00 | 8 429.00 | 43 623.00 | 52 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 246.00 | 698 359.00 | 2 612 887.00 | 3 311 246.00 |
BT Marchandises | 944 572.00 | | 944 572.00 | 944 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BZ Autres créances | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
CF Disponibilités | 551 043.00 | | 551 043.00 | 551 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 547.00 | | 1 678 547.00 | 1 678 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 793.00 | 698 359.00 | 4 291 433.00 | 4 989 793.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 340.00 | 171 000.00 | | 45 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 144 459.00 | 2 013 102.00 | | 144 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 041.00 | 195 874.00 | | 61 041.00 |
DL TOTAL (I) | 269 840.00 | 2 398 976.00 | | 269 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 788.00 | 961 816.00 | | 3 061 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 476.00 | 2 222.00 | | 27 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 003.00 | 722 256.00 | | 810 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 276.00 | 185 802.00 | | 96 276.00 |
EA Autres dettes | 26 049.00 | 28 718.00 | | 26 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 593.00 | 1 900 815.00 | | 4 021 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 433.00 | 4 299 791.00 | | 4 291 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 752.00 | 1 541 266.00 | | 1 394 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 601.00 | 247 091.00 | | 160 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 752 974.00 | 41 789.00 | 5 794 763.00 | 5 752 974.00 |
FG Production vendue services | 190 952.00 | 18 731.00 | 209 683.00 | 190 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 926.00 | 60 521.00 | 6 004 447.00 | 5 943 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 610.00 | 7 253.00 | | 6 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 698.00 | 7 253.00 | | 33 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 754.00 | 50 796.00 | | 141 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 154.00 | 50 796.00 | | 180 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 455.00 | -43 543.00 | | -146 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 57 076.00 | | 16 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 530.00 | 5 950 035.00 | | 6 049 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 489.00 | 5 754 160.00 | | 5 988 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 041.00 | 195 874.00 | | 61 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 127.00 | | 34 519.00 | 3 315 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 400.00 | 54 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 3 311 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 971.00 | | | 2 489 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 006.00 | | 12 747.00 | 754 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 150.00 | | 21 772.00 | 71 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 297.00 | 81 633.00 | | 608 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 086.00 | 10 885.00 | | 35 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 211.00 | 70 748.00 | | 573 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 083.00 | | 9 654.00 | 18 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 083.00 | | 9 654.00 | 18 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 083.00 | | 9 654.00 | 18 083.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 003.00 | 810 003.00 | | 810 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
UX Autres créances clients | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VC Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 601.00 | 160 601.00 | | 160 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 188.00 | 274 346.00 | 1 003 977.00 | 2 901 188.00 |
VI Groupe et associés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 990 106.00 | | | 2 990 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 643.00 | | | 803 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 985.00 | 182 933.00 | 52 052.00 | 234 985.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 593.00 | 1 394 752.00 | 1 003 977.00 | 4 021 593.00 |