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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 971.00 | 14 698.00 | 21 272.00 | 35 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 000.00 | 6 164.00 | 2 447 835.00 | 2 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 4 555.00 | 1 249.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 207.00 | 478 181.00 | 232 025.00 | 710 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 880.00 | 60 055.00 | 7 825.00 | 67 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 333.00 | 563 654.00 | 2 712 678.00 | 3 276 333.00 |
BT Marchandises | 1 078 351.00 | | 1 078 351.00 | 1 078 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BZ Autres créances | 161 625.00 | | 161 625.00 | 161 625.00 |
CF Disponibilités | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 734.00 | 563 654.00 | 4 106 080.00 | 4 669 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 169.00 | 1 725 085.00 | | 2 042 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 932.00 | 317 083.00 | | 201 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 101.00 | 2 251 169.00 | | 2 453 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 649.00 | 914 650.00 | | 657 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 26 167.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 841.00 | 1 014 780.00 | | 726 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 593.00 | 245 548.00 | | 252 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 760.00 | | |
EA Autres dettes | 14 611.00 | 14 663.00 | | 14 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 978.00 | 2 216 569.00 | | 1 652 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 080.00 | 4 467 738.00 | | 4 106 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 559.00 | 1 603 923.00 | | 1 305 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 957 648.00 | 235 716.00 | 6 193 365.00 | 5 957 648.00 |
FG Production vendue services | 356 991.00 | 36 736.00 | 393 728.00 | 356 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 640.00 | 272 453.00 | 6 587 093.00 | 6 314 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 644 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 5 990.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 5 990.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 402.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 685.00 | 6 355.00 | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 309.00 | 6 757.00 | | 8 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | -766.00 | | -6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 589.00 | 139 181.00 | | 52 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 071.00 | 8 261 931.00 | | 6 650 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 139.00 | 7 944 848.00 | | 6 448 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 932.00 | 317 083.00 | | 201 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 952.00 | 14 936.00 | | 6 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 13 658.00 | | 6 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 841.00 | 726 841.00 | | 726 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
UX Autres créances clients | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
VB T. V. A. | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 491.00 | 301 072.00 | 340 566.00 | 648 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VP Divers | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 972.00 | 295 972.00 | | 295 972.00 |
VW T.V.A. | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 980.00 | 1 305 561.00 | 340 566.00 | 1 652 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |