| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 971.00 | 25 588.00 | 10 383.00 | 35 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 000.00 | 9 498.00 | 2 444 502.00 | 2 454 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 5 315.00 | 1 337.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 354.00 | 567 896.00 | 179 458.00 | 747 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 680.00 | 18 083.00 | 50 597.00 | 68 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 127.00 | 626 380.00 | 2 688 747.00 | 3 315 127.00 |
BT Marchandises | 968 130.00 | | 968 130.00 | 968 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BZ Autres créances | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CF Disponibilités | 457 692.00 | | 457 692.00 | 457 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 044.00 | | 1 611 044.00 | 1 611 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 171.00 | 626 380.00 | 4 299 791.00 | 4 926 171.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 190 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 102.00 | 2 042 169.00 | | 2 013 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 874.00 | 201 933.00 | | 195 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 976.00 | 2 453 102.00 | | 2 398 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 816.00 | 657 649.00 | | 961 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 1 283.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 256.00 | 726 841.00 | | 722 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 802.00 | 252 593.00 | | 185 802.00 |
EA Autres dettes | 28 718.00 | 14 612.00 | | 28 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 815.00 | 1 652 978.00 | | 1 900 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 791.00 | 4 106 080.00 | | 4 299 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 266.00 | 1 652 978.00 | | 1 541 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 091.00 | 9 159.00 | | 247 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 416 611.00 | 46 085.00 | 5 462 696.00 | 5 416 611.00 |
FG Production vendue services | 415 472.00 | 19 821.00 | 435 293.00 | 415 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 083.00 | 65 906.00 | 5 897 989.00 | 5 832 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 898.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 264.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 253.00 | 1 406.00 | | 7 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 796.00 | 372.00 | | 50 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 796.00 | 8 310.00 | | 50 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 543.00 | -6 904.00 | | -43 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 076.00 | 52 589.00 | | 57 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 035.00 | 6 650 073.00 | | 5 950 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 160.00 | 6 448 140.00 | | 5 754 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 874.00 | 201 933.00 | | 195 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 333.00 | | 38 794.00 | 3 276 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489 971.00 | | | 2 489 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 012.00 | | 37 994.00 | 716 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 350.00 | | 800.00 | 70 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 599.00 | 104 697.00 | | 503 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | 14 223.00 | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 737.00 | 90 474.00 | | 482 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 055.00 | | 41 972.00 | 60 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 055.00 | | 41 972.00 | 60 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 055.00 | | 41 972.00 | 60 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 256.00 | 722 256.00 | | 722 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
UX Autres créances clients | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VB T. V. A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 091.00 | 247 091.00 | | 247 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 725.00 | 355 176.00 | 280 204.00 | 714 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 200.00 | | | 405 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 574.00 | | | 338 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 902.00 | 185 222.00 | 68 680.00 | 253 902.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 815.00 | 1 541 266.00 | 280 204.00 | 1 900 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |