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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 345.00 | | 509 345.00 | 509 345.00 |
BZ Autres créances | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 214.00 | | 542 214.00 | 542 214.00 |
CU Autres participations | 508 850.00 | | 508 850.00 | 508 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 193 995.00 | 120 340.00 | | 193 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 674.00 | 73 656.00 | | 52 674.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 255 769.00 | 203 095.00 | | 255 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 198.00 | 101 186.00 | | 103 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 706.00 | 206 934.00 | | 155 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 3 505.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 187.00 | 2 125.00 | | 25 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 444.00 | 313 750.00 | | 286 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 214.00 | 516 845.00 | | 542 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 980.00 | 252 548.00 | | 226 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 2 147.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 7 412.00 | | 16 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 503.00 | 217 742.00 | | 137 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 828.00 | 144 087.00 | | 84 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 674.00 | 73 656.00 | | 52 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | 4 280.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VC Groupe et associés | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 075.00 | 43 612.00 | 59 464.00 | 103 075.00 |
VI Groupe et associés | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 444.00 | 226 980.00 | 59 464.00 | 286 444.00 |