| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 129.00 | 962.00 | 1 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 436.00 | 129.00 | 510 307.00 | 510 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 183 146.00 | | 183 146.00 | 183 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 212.00 | 129.00 | 701 083.00 | 701 212.00 |
CU Autres participations | 508 850.00 | | 508 850.00 | 508 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 585 855.00 | 488 184.00 | | 585 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065.00 | 97 671.00 | | 9 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 604 021.00 | 594 955.00 | | 604 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 55 715.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 1 370.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 619.00 | 24 956.00 | | 59 619.00 |
EA Autres dettes | 35 025.00 | 62 400.00 | | 35 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 062.00 | 149 834.00 | | 97 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 083.00 | 744 790.00 | | 701 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 062.00 | 149 834.00 | | 97 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 177.00 | 171 194.00 | | 134 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 111.00 | 73 523.00 | | 125 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065.00 | 97 671.00 | | 9 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |