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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 433.00 | 2 767.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 493.00 | 598.00 | 1 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 636.00 | 926.00 | 512 710.00 | 513 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
BZ Autres créances | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 620.00 | 926.00 | 716 694.00 | 717 620.00 |
CU Autres participations | 508 850.00 | | 508 850.00 | 508 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 594 921.00 | 585 855.00 | | 594 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | 9 065.00 | | 291.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 601 812.00 | 604 021.00 | | 601 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 79.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 2 338.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099.00 | 59 619.00 | | 86 099.00 |
EA Autres dettes | 27 025.00 | 35 025.00 | | 27 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 882.00 | 97 062.00 | | 114 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 694.00 | 701 083.00 | | 716 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 882.00 | 97 062.00 | | 114 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 730.00 | | 133 730.00 | 133 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 730.00 | | 133 730.00 | 133 730.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446.00 | 495.00 | | 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | 495.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | 225.00 | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 689.00 | 134 177.00 | | 136 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 398.00 | 125 111.00 | | 136 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | 9 065.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UX Autres créances clients | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |