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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 345.00 | | 509 345.00 | 509 345.00 |
BZ Autres créances | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 828.00 | | 596 828.00 | 596 828.00 |
CU Autres participations | 508 850.00 | | 508 850.00 | 508 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 246 669.00 | 193 995.00 | | 246 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 712.00 | 52 674.00 | | 111 712.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 367 482.00 | 255 769.00 | | 367 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 797.00 | 103 198.00 | | 32 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 536.00 | 155 706.00 | | 162 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 353.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 610.00 | 25 187.00 | | 31 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 346.00 | 286 444.00 | | 229 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 828.00 | 542 214.00 | | 596 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 346.00 | 226 980.00 | | 212 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 263.00 | 123.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 16 087.00 | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 364.00 | 137 503.00 | | 179 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 652.00 | 84 828.00 | | 67 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 712.00 | 52 674.00 | | 111 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 534.00 | 12 533.00 | 17 001.00 | 29 534.00 |
VI Groupe et associés | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 346.00 | 212 346.00 | 17 001.00 | 229 346.00 |