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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 345.00 | | 509 345.00 | 509 345.00 |
BZ Autres créances | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -495.00 | | -495.00 | -495.00 |
CF Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 445.00 | | 235 445.00 | 235 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 790.00 | | 744 790.00 | 744 790.00 |
CU Autres participations | 508 850.00 | | 508 850.00 | 508 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 488 184.00 | 358 382.00 | | 488 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 671.00 | 129 802.00 | | 97 671.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 594 955.00 | 497 284.00 | | 594 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | 20 763.00 | | 5 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 715.00 | 71 416.00 | | 55 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 5 197.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 956.00 | 21 831.00 | | 24 956.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 834.00 | 119 206.00 | | 149 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 790.00 | 616 491.00 | | 744 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 834.00 | 114 924.00 | | 149 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 3 760.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 10 455.00 | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 194.00 | 221 870.00 | | 171 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 523.00 | 92 068.00 | | 73 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 671.00 | 129 802.00 | | 97 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VC Groupe et associés | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VI Groupe et associés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 528.00 | 224 528.00 | | 224 528.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |