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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 345.00 | | 509 345.00 | 509 345.00 |
BZ Autres créances | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 491.00 | | 616 491.00 | 616 491.00 |
CU Autres participations | 508 850.00 | | 508 850.00 | 508 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 358 382.00 | 246 669.00 | | 358 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 802.00 | 111 712.00 | | 129 802.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 497 284.00 | 367 482.00 | | 497 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 763.00 | 32 797.00 | | 20 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 416.00 | 162 536.00 | | 71 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 2 404.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 831.00 | 31 610.00 | | 21 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 206.00 | 229 346.00 | | 119 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 491.00 | 596 828.00 | | 616 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 924.00 | 212 346.00 | | 114 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | 3 263.00 | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 22 267.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 870.00 | 179 364.00 | | 221 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 068.00 | 67 652.00 | | 92 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 802.00 | 111 712.00 | | 129 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 003.00 | 12 721.00 | 4 282.00 | 17 003.00 |
VI Groupe et associés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 206.00 | 114 924.00 | 4 282.00 | 119 206.00 |