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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 686.00 | 110 291.00 | 10 395.00 | 120 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 922.00 | 110 291.00 | 320 631.00 | 430 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 316.00 | 110 291.00 | 394 025.00 | 504 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 737.00 | 77 299.00 | | 107 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 765.00 | 30 438.00 | | 76 765.00 |
DL TOTAL (I) | 193 302.00 | 116 537.00 | | 193 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 755.00 | 29 747.00 | | 34 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 48 060.00 | | 73 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 639.00 | 121 953.00 | | 92 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 723.00 | 201 349.00 | | 200 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 025.00 | 317 885.00 | | 394 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 977.00 | 180 691.00 | | 185 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 910.00 | 3 409.00 | | 13 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
FG Production vendue services | 463 734.00 | | 463 734.00 | 463 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 118.00 | | 489 118.00 | 489 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 5.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 1 999.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 11 372.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 11 372.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -9 372.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 507.00 | 441 544.00 | | 490 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 742.00 | 411 106.00 | | 413 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 765.00 | 30 438.00 | | 76 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 366.00 | | 164 036.00 | 349 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 481.00 | 175 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 481.00 | 430 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | | 1 250.00 | 119 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 253.00 | | 162 786.00 | 95 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 601.00 | 2 690.00 | | 107 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 601.00 | 2 690.00 | | 107 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 845.00 | 6 099.00 | 14 746.00 | 20 845.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 418.00 | 46 860.00 | 175 558.00 | 222 418.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 723.00 | 185 977.00 | 14 746.00 | 200 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | 6 300.00 | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | 9 553.00 | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 29 884.00 | 29 746.00 | | 29 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 860.00 | 80 037.00 | | 79 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 950.00 | 10 370.00 | | 9 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 2 102.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | 8 402.00 | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 824.00 | 87 910.00 | | 97 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 427.00 | 35 077.00 | | 47 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 157.00 | 129 707.00 | | 127 157.00 |