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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
BZ Autres créances | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 854.00 | | 565 854.00 | 565 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 811.00 | | | 391 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 389 544.00 | | | 389 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 854.00 | | | 565 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 309.00 | | | 176 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 749.00 | | -1 749.00 | -1 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 749.00 | | -1 749.00 | -1 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 166.00 | | | 445 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 419 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 419 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 166.00 | | | 445 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 866.00 | | 419 866.00 | 419 866.00 |
VB T. V. A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 854.00 | 145 987.00 | 419 866.00 | 565 854.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 309.00 | 176 309.00 | | 176 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
ST Autres comptes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 072.00 | | | 5 072.00 |