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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 166.00 | | 445 166.00 | 445 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 166.00 | | 445 166.00 | 445 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 149.00 | | 602 149.00 | 602 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 501.00 | | | 184 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 309.00 | | | 207 309.00 |
DL TOTAL (I) | 400 611.00 | | | 400 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 149.00 | | | 602 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
FG Production vendue services | 253 679.00 | | 253 679.00 | 253 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 939.00 | | 279 939.00 | 279 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 892.00 | | | 475 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 089.00 | | | 148 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 803.00 | | | 327 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 621.00 | | | 766 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 311.00 | | | 559 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 309.00 | | | 207 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 921.00 | 285 788.00 | | 430 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 180.00 | 445 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 543.00 | 445 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 677.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 686.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 558.00 | 285 788.00 | | 175 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 291.00 | 3 552.00 | 113 844.00 | 110 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 291.00 | 3 552.00 | 113 844.00 | 110 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 566.00 | 122 566.00 | | 122 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 166.00 | | | 445 166.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 152.00 | | | -29 152.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 121.00 | 156 954.00 | 445 166.00 | 602 121.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
ST Autres comptes | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 663.00 | | | 198 663.00 |