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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 973.00 | | 372 973.00 | 372 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 973.00 | | 372 973.00 | 372 973.00 |
BZ Autres créances | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 688.00 | | 516 688.00 | 516 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 087.00 | | | 375 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 382 837.00 | | | 382 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 688.00 | | | 516 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 604.00 | | | 395 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 631.00 | 372 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 631.00 | 372 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 604.00 | | | 395 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 973.00 | | 372 973.00 | 372 973.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 687.00 | 143 714.00 | 372 973.00 | 516 687.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 436.00 | | | 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |