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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 950.00 | | 399 950.00 | 399 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 950.00 | | 399 950.00 | 399 950.00 |
BZ Autres créances | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 954.00 | | 542 954.00 | 542 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 744.00 | | | 380 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 387 563.00 | | | 387 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 954.00 | | | 542 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 866.00 | | | 419 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 916.00 | 399 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 916.00 | 399 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 866.00 | | | 419 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 950.00 | | 399 950.00 | 399 950.00 |
VB T. V. A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 954.00 | 143 003.00 | 399 950.00 | 542 954.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 391.00 | 155 391.00 | | 155 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |