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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 604.00 | | 395 604.00 | 395 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 604.00 | | 395 604.00 | 395 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11.00 | |
BZ Autres créances | 143 534.00 | | 143 534.00 | 143 534.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 140.00 | | 539 140.00 | 539 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 763.00 | | | 378 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 383 887.00 | | | 383 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 140.00 | | | 539 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 950.00 | | | 399 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 346.00 | 395 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 395 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 950.00 | | | 399 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 604.00 | | 395 604.00 | 395 604.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 138.00 | 143 534.00 | 395 604.00 | 539 138.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 917.00 | | | 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |