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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 20 125.00 | 5 122.00 | 25 247.00 |
040 Immobilisations financières | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 958.00 | 21 515.00 | 72 443.00 | 93 958.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 715.00 | 618.00 | 46 097.00 | 46 715.00 |
072 Créances – Autres | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
084 Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 932.00 | 618.00 | 82 314.00 | 82 932.00 |
110 Total général Actif | 176 890.00 | 22 133.00 | 154 757.00 | 176 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 013.00 | 267 163.00 | | 266 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 079.00 | 89 225.00 | | 86 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | 1 450.00 | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 134.00 | 357 838.00 | | 357 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 379.00 | 177 479.00 | | 175 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | 320.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 57 853.00 | 61 623.00 | | 57 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 3 830.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 838.00 | 82 113.00 | | 85 838.00 |
252 Charges sociales | 32 605.00 | 29 022.00 | | 32 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 045.00 | | 2 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 432.00 | 1 152.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 40.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 251.00 | 357 624.00 | | 359 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 117.00 | 214.00 | | -2 117.00 |
294 Charges financières | 2 450.00 | 2 750.00 | | 2 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 567.00 | -4 239.00 | | -4 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |