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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 24 122.00 | 1 125.00 | 25 247.00 |
040 Immobilisations financières | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 738.00 | 25 512.00 | 56 226.00 | 81 738.00 |
060 Stock marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 385.00 | 618.00 | 85 767.00 | 86 385.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 186.00 | 618.00 | 94 568.00 | 95 186.00 |
110 Total général Actif | 176 924.00 | 26 130.00 | 150 794.00 | 176 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 489.00 | 288 773.00 | | 294 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 248.00 | 88 186.00 | | 86 248.00 |
230 Autres produits | | 278.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 737.00 | 377 237.00 | | 380 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 487.00 | 179 672.00 | | 183 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -574.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 61 919.00 | 62 216.00 | | 61 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 3 032.00 | | 3 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 100.00 | 84 620.00 | | 84 100.00 |
252 Charges sociales | 29 193.00 | 30 941.00 | | 29 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 1 313.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 10 181.00 | 14 571.00 | | 10 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 164.00 | 375 792.00 | | 374 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 574.00 | 1 444.00 | | 6 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 816.00 | | |
294 Charges financières | 1 606.00 | 1 601.00 | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 17.00 | | 1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 044.00 | 643.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |