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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 21 719.00 | 3 528.00 | 25 247.00 |
040 Immobilisations financières | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 738.00 | 23 109.00 | 58 629.00 | 81 738.00 |
060 Stock marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 037.00 | 618.00 | 57 419.00 | 58 037.00 |
072 Créances – Autres | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
084 Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 356.00 | 618.00 | 93 738.00 | 94 356.00 |
110 Total général Actif | 176 094.00 | 23 727.00 | 152 367.00 | 176 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 986.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 604.00 | 266 013.00 | | 285 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 904.00 | 86 079.00 | | 94 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 262.00 | | |
230 Autres produits | 2 554.00 | 1 780.00 | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 062.00 | 357 134.00 | | 383 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 428.00 | 175 379.00 | | 179 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | 190.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 64 037.00 | 57 853.00 | | 64 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 104.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 860.00 | 85 838.00 | | 80 860.00 |
252 Charges sociales | 31 680.00 | 32 605.00 | | 31 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 2 343.00 | | 1 594.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 432.00 | | |
262 Autres charges | 1 528.00 | 508.00 | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 453.00 | 359 251.00 | | 362 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 609.00 | -2 117.00 | | 20 609.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | 2 450.00 | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 473.00 | -4 567.00 | | 13 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |