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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 25 028.00 | 219.00 | 25 247.00 |
040 Immobilisations financières | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 738.00 | 26 418.00 | 55 320.00 | 81 738.00 |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 711.00 | 618.00 | 71 093.00 | 71 711.00 |
072 Créances – Autres | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
084 Disponibilités | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 029.00 | 618.00 | 136 411.00 | 137 029.00 |
110 Total général Actif | 218 767.00 | 27 037.00 | 191 730.00 | 218 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 730.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 55 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 603.00 | 294 489.00 | | 272 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 783.00 | 86 248.00 | | 74 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 241.00 | | | 241.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 734.00 | 380 737.00 | | 349 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 615.00 | 183 487.00 | | 180 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 994.00 | 958.00 | | -2 994.00 |
242 Autres charges externes. | 66 991.00 | 61 919.00 | | 66 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 3 236.00 | | 2 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 336.00 | 84 100.00 | | 82 336.00 |
252 Charges sociales | 28 193.00 | 29 193.00 | | 28 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 907.00 | 1 089.00 | | 907.00 |
262 Autres charges | 4 582.00 | 10 181.00 | | 4 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 252.00 | 374 164.00 | | 363 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 518.00 | 6 574.00 | | -13 518.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 638.00 | 1 606.00 | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 925.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 065.00 | 3 044.00 | | -15 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |