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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 23 032.00 | 2 215.00 | 25 247.00 |
040 Immobilisations financières | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 738.00 | 24 422.00 | 57 316.00 | 81 738.00 |
060 Stock marchandises | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 583.00 | 618.00 | 58 965.00 | 59 583.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 186.00 | 618.00 | 71 568.00 | 72 186.00 |
110 Total général Actif | 153 924.00 | 25 040.00 | 128 884.00 | 153 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 773.00 | 285 604.00 | | 288 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 186.00 | 94 904.00 | | 88 186.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 2 554.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 237.00 | 383 062.00 | | 377 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 672.00 | 179 428.00 | | 179 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | 310.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 62 216.00 | 64 037.00 | | 62 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 3 016.00 | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 620.00 | 80 860.00 | | 84 620.00 |
252 Charges sociales | 30 941.00 | 31 680.00 | | 30 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | 1 594.00 | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 14 571.00 | 1 528.00 | | 14 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 792.00 | 362 453.00 | | 375 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 444.00 | 20 609.00 | | 1 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | 2 157.00 | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 4 980.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | 13 473.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |