| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
040 Immobilisations financières | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 958.00 | 26 637.00 | 63 321.00 | 89 958.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 367.00 | 618.00 | 46 749.00 | 47 367.00 |
072 Créances – Autres | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
084 Disponibilités | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 850.00 | 618.00 | 113 232.00 | 113 850.00 |
110 Total général Actif | 203 808.00 | 27 255.00 | 176 553.00 | 203 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 930.00 | 272 603.00 | | 282 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 546.00 | 74 783.00 | | 84 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 241.00 | | |
230 Autres produits | | 2 108.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 476.00 | 349 734.00 | | 367 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 538.00 | 180 615.00 | | 173 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 440.00 | -2 994.00 | | 3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 64 894.00 | 66 991.00 | | 64 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | 2 621.00 | | 3 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 278.00 | 82 336.00 | | 87 278.00 |
252 Charges sociales | 32 798.00 | 28 193.00 | | 32 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 907.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 4 582.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 027.00 | 363 252.00 | | 366 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 448.00 | -13 518.00 | | 1 448.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 1 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | -15 065.00 | | 1 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |