| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 581.00 | 97 867.00 | 715.00 | 98 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 060.00 | 138 551.00 | 7 509.00 | 146 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 330.00 | 503 507.00 | 696 823.00 | 1 200 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 234.00 | 739 925.00 | 748 310.00 | 1 488 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 746.00 | | 389 746.00 | 389 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 101.00 | 85 840.00 | 958 261.00 | 1 044 101.00 |
BZ Autres créances | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
CF Disponibilités | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 064.00 | 85 840.00 | 1 620 223.00 | 1 706 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 298.00 | 825 765.00 | 2 368 533.00 | 3 194 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 203.00 | -42 379.00 | | 226 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 942.00 | 268 582.00 | | 263 942.00 |
DL TOTAL (I) | 495 646.00 | 231 703.00 | | 495 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 568.00 | 660 955.00 | | 261 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 538.00 | 556 355.00 | | 389 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 767.00 | 297 441.00 | | 308 767.00 |
EA Autres dettes | 911 408.00 | 701 157.00 | | 911 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 280.00 | 2 215 908.00 | | 1 871 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 533.00 | 2 449 219.00 | | 2 368 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 749.00 | | 5 537 749.00 | 5 537 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 749.00 | | 5 537 749.00 | 5 537 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 842.00 | 76 294.00 | | 117 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 125.00 | 1 477 292.00 | | 5 715 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 183.00 | 1 208 710.00 | | 5 451 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 942.00 | 268 582.00 | | 263 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 250.00 | | | 1 468 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 816.00 | | | 1 327 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 275.00 | 226 649.00 | | 513 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 274.00 | 225 784.00 | | 416 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 538.00 | 389 538.00 | | 389 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 101.00 | | | 1 044 101.00 |
VC Groupe et associés | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VI Groupe et associés | 910 156.00 | 910 156.00 | | 910 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 541.00 | | | 398 541.00 |
VP Divers | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 724.00 | 1 209 724.00 | | 1 209 724.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 341.00 | 1 673 364.00 | 196 976.00 | 1 870 341.00 |