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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 214.00 | 119 984.00 | 2 230.00 | 122 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 571.00 | 153 551.00 | 13 020.00 | 166 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 263.00 | 1 059 473.00 | 264 790.00 | 1 324 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 910.00 | 1 333 007.00 | 323 903.00 | 1 656 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 096.00 | 46 898.00 | 1 615 200.00 | 1 662 096.00 |
BZ Autres créances | 2 282 359.00 | | 2 282 359.00 | 2 282 359.00 |
CF Disponibilités | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 816.00 | 46 898.00 | 4 025 917.00 | 4 072 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 726.00 | 1 379 905.00 | 4 349 820.00 | 5 729 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 359.00 | 1 535 453.00 | | 1 955 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 371.00 | 419 906.00 | | 455 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 230.00 | 1 960 859.00 | | 2 416 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 18 053.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 893.00 | 437 156.00 | | 681 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 214.00 | 237 587.00 | | 240 214.00 |
EA Autres dettes | 1 010 660.00 | 2 430 317.00 | | 1 010 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 590.00 | 3 123 114.00 | | 1 933 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 820.00 | 5 083 973.00 | | 4 349 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 129 034.00 | | 6 129 034.00 | 6 129 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 034.00 | | 6 129 034.00 | 6 129 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | 594.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 594.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 65 869.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 698.00 | 164 442.00 | | 165 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 898.00 | 6 314 036.00 | | 6 242 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 527.00 | 5 894 131.00 | | 5 787 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 371.00 | 419 906.00 | | 455 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 893.00 | 681 893.00 | | 681 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 098.00 | 1 662 098.00 | | 1 662 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 648.00 | 1 832 648.00 | | 1 832 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 725 520.00 | 725 520.00 | | 725 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 233.00 | 460 233.00 | | 460 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 451.00 | 3 953 451.00 | | 3 953 451.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 590.00 | 1 933 590.00 | | 1 933 590.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -12 567.00 | -12 567.00 | | -12 567.00 |