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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 735.00 | 143 128.00 | 4 607.00 | 147 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 019.00 | 772 360.00 | 450 660.00 | 1 223 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 572.00 | 1 015 442.00 | 499 130.00 | 1 514 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 657.00 | 537 916.00 | 700 741.00 | 1 238 657.00 |
BZ Autres créances | 518 511.00 | | 518 511.00 | 518 511.00 |
CF Disponibilités | 704 575.00 | | 704 575.00 | 704 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 649.00 | 537 916.00 | 1 939 733.00 | 2 477 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 221.00 | 1 553 359.00 | 2 438 863.00 | 3 992 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 787 786.00 | 490 146.00 | | 787 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 203.00 | 297 640.00 | | 322 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 489.00 | 793 286.00 | | 1 115 489.00 |
DP Provisions pour risques | 70 424.00 | 8 848.00 | | 70 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 424.00 | 8 848.00 | | 70 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 410.00 | 198 505.00 | | 150 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 773.00 | 401 633.00 | | 559 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 085.00 | 320 919.00 | | 257 085.00 |
EA Autres dettes | 285 682.00 | 383 414.00 | | 285 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 950.00 | 1 304 471.00 | | 1 252 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 863.00 | 2 106 604.00 | | 2 438 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 694 488.00 | | 4 694 488.00 | 4 694 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 488.00 | | 4 694 488.00 | 4 694 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 424.00 | 161.00 | | 70 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 424.00 | 509.00 | | -70 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 440.00 | 109 247.00 | | 121 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 592.00 | 6 106 734.00 | | 5 200 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 389.00 | 5 809 094.00 | | 4 878 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 203.00 | 297 640.00 | | 322 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 612.00 | 343.00 | | 99 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 612.00 | 343.00 | | 99 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 848.00 | 70 424.00 | 8 848.00 | 8 848.00 |
6T Sur comptes clients | 500 892.00 | 477 915.00 | 440 891.00 | 500 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 892.00 | 477 915.00 | 440 891.00 | 500 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 740.00 | 548 339.00 | 449 739.00 | 509 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 339.00 | 449 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 773.00 | 559 773.00 | | 559 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 657.00 | 1 238 657.00 | | 1 238 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 498 697.00 | 498 697.00 | | 498 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 410.00 | 133 487.00 | 16 923.00 | 150 410.00 |
VI Groupe et associés | 285 682.00 | 285 682.00 | | 285 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 776.00 | 1 769 776.00 | | 1 769 776.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 950.00 | 1 236 026.00 | 16 923.00 | 1 252 950.00 |