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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 955.00 | 99 612.00 | 343.00 | 99 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 735.00 | 141 971.00 | 5 764.00 | 147 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 263.00 | 656 987.00 | 561 275.00 | 1 218 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 216.00 | 898 570.00 | 610 645.00 | 1 509 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 465.00 | 500 892.00 | 828 573.00 | 1 329 465.00 |
BZ Autres créances | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
CF Disponibilités | 503 357.00 | | 503 357.00 | 503 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 851.00 | 500 892.00 | 1 495 959.00 | 1 996 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 067.00 | 1 399 463.00 | 2 106 604.00 | 3 506 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 490 146.00 | 226 203.00 | | 490 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 640.00 | 263 942.00 | | 297 640.00 |
DL TOTAL (I) | 793 286.00 | 495 646.00 | | 793 286.00 |
DP Provisions pour risques | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 848.00 | 1 607.00 | | 8 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 505.00 | 261 568.00 | | 198 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 633.00 | 389 538.00 | | 401 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 919.00 | 308 767.00 | | 320 919.00 |
EA Autres dettes | 383 414.00 | 911 408.00 | | 383 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 471.00 | 1 871 280.00 | | 1 304 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 604.00 | 2 368 533.00 | | 2 106 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 844.00 | | 5 988 844.00 | 5 988 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 844.00 | | 5 988 844.00 | 5 988 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 39 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 45.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 45.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -45.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 247.00 | 117 842.00 | | 109 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 734.00 | 5 715 125.00 | | 6 106 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 094.00 | 5 451 183.00 | | 5 809 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 640.00 | 263 942.00 | | 297 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 867.00 | 1 746.00 | | 97 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 867.00 | 1 746.00 | | 97 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607.00 | 8 848.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
6T Sur comptes clients | 85 840.00 | 417 442.00 | 2 390.00 | 85 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 840.00 | 417 442.00 | 2 390.00 | 85 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 447.00 | 426 290.00 | 3 997.00 | 87 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 290.00 | 3 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 633.00 | 401 633.00 | | 401 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 465.00 | | | 1 329 465.00 |
VC Groupe et associés | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 505.00 | 65 726.00 | 132 779.00 | 198 505.00 |
VI Groupe et associés | 381 695.00 | 381 695.00 | | 381 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 967.00 | 1 476 967.00 | | 1 476 967.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 471.00 | 1 171 692.00 | 132 779.00 | 1 304 471.00 |