| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 351.00 | 109 507.00 | 9 845.00 | 119 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 219.00 | 147 381.00 | 7 838.00 | 155 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 353.00 | 970 639.00 | 321 714.00 | 1 292 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 786.00 | 1 227 527.00 | 383 259.00 | 1 610 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 328.00 | 46 898.00 | 1 010 430.00 | 1 057 328.00 |
BZ Autres créances | 3 548 335.00 | | 3 548 335.00 | 3 548 335.00 |
CF Disponibilités | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 612.00 | 46 898.00 | 4 700 714.00 | 4 747 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 398.00 | 1 274 425.00 | 5 083 973.00 | 6 358 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 453.00 | 1 109 989.00 | | 1 535 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 906.00 | 425 464.00 | | 419 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 859.00 | 1 540 953.00 | | 1 960 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 053.00 | 84 680.00 | | 18 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 156.00 | 621 500.00 | | 437 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 587.00 | 296 961.00 | | 237 587.00 |
EA Autres dettes | 2 430 317.00 | 395 380.00 | | 2 430 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 114.00 | 1 398 521.00 | | 3 123 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 973.00 | 3 005 938.00 | | 5 083 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 5 733 272.00 | | 5 733 272.00 | 5 733 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 875.00 | | 5 733 875.00 | 5 733 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 898.00 | |
GE Autres charges | | | 46 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 463.00 | 70 424.00 | | 66 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463.00 | 70 424.00 | | 66 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 3 263.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 69 726.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 869.00 | 698.00 | | 65 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 442.00 | 177 089.00 | | 164 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 036.00 | 6 689 878.00 | | 6 314 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 131.00 | 6 264 413.00 | | 5 894 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 906.00 | 425 464.00 | | 419 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 806.00 | | 86 114.00 | 1 480 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 922.00 | | 12 429.00 | 106 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 884.00 | | 73 685.00 | 1 373 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 481.00 | 89 538.00 | | 1 028 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 481.00 | 89 538.00 | | 1 028 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 463.00 | | 66 463.00 | 66 463.00 |
6T Sur comptes clients | 365 293.00 | 46 898.00 | 365 293.00 | 365 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 293.00 | 46 898.00 | 365 293.00 | 365 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 756.00 | 46 898.00 | 431 756.00 | 431 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 898.00 | 365 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 156.00 | 437 156.00 | | 437 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 495.00 | 1 870 495.00 | | 1 870 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 328.00 | 1 057 328.00 | | 1 057 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 869 936.00 | 2 869 936.00 | | 2 869 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VI Groupe et associés | 559 822.00 | 559 822.00 | | 559 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 866.00 | 627 866.00 | | 627 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 152.00 | 4 617 152.00 | | 4 617 152.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 114.00 | 3 123 114.00 | | 3 123 114.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |