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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 922.00 | 103 863.00 | 3 060.00 | 106 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 427.00 | 145 180.00 | 4 247.00 | 149 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 459.00 | 883 302.00 | 341 157.00 | 1 224 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 671.00 | 1 132 345.00 | 392 326.00 | 1 524 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 373.00 | 365 294.00 | 771 080.00 | 1 136 373.00 |
BZ Autres créances | 1 468 003.00 | | 1 468 003.00 | 1 468 003.00 |
CF Disponibilités | 337 454.00 | | 337 454.00 | 337 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 905.00 | 365 294.00 | 2 613 611.00 | 2 978 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 576.00 | 1 497 638.00 | 3 005 938.00 | 4 503 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 989.00 | 787 786.00 | | 1 109 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 464.00 | 322 203.00 | | 425 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 953.00 | 1 115 489.00 | | 1 540 953.00 |
DP Provisions pour risques | 66 463.00 | 70 424.00 | | 66 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 463.00 | 70 424.00 | | 66 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 680.00 | 150 410.00 | | 84 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 500.00 | 559 773.00 | | 621 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 961.00 | 257 085.00 | | 296 961.00 |
EA Autres dettes | 395 380.00 | 285 682.00 | | 395 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 521.00 | 1 252 950.00 | | 1 398 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 938.00 | 2 438 863.00 | | 3 005 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 958 544.00 | | 5 958 544.00 | 5 958 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 544.00 | | 5 958 544.00 | 5 958 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 294.00 | |
GE Autres charges | | | 46 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 463.00 | 70 424.00 | | 66 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 726.00 | 70 424.00 | | 69 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -70 424.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 089.00 | 121 440.00 | | 177 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 878.00 | 5 200 592.00 | | 6 689 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 413.00 | 4 878 389.00 | | 6 264 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 464.00 | 322 203.00 | | 425 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 955.00 | | 6 967.00 | 99 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 754.00 | | 3 132.00 | 1 370 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 488.00 | 112 995.00 | | 915 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 488.00 | 112 995.00 | | 915 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 424.00 | 66 463.00 | 70 424.00 | 70 424.00 |
6T Sur comptes clients | 537 916.00 | 365 294.00 | 537 916.00 | 537 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 916.00 | 365 294.00 | 537 916.00 | 537 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 340.00 | 431 757.00 | 608 340.00 | 608 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 757.00 | 608 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 500.00 | 621 500.00 | | 621 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 373.00 | 1 136 373.00 | | 1 136 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 351.00 | 1 442 351.00 | | 1 442 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 680.00 | 67 757.00 | 16 923.00 | 84 680.00 |
VI Groupe et associés | 395 380.00 | 395 380.00 | | 395 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 512.00 | 2 636 512.00 | | 2 636 512.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 521.00 | 1 381 598.00 | 16 923.00 | 1 398 521.00 |