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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 211.00 | 304 357.00 | 355 853.00 | 660 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 969.00 | 358 272.00 | 187 697.00 | 545 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 464.00 | 676 885.00 | 594 579.00 | 1 271 464.00 |
BT Marchandises | 260 219.00 | 20 000.00 | 240 219.00 | 260 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 087.00 | 46 960.00 | 1 296 126.00 | 1 343 087.00 |
BZ Autres créances | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594 518.00 | | 3 594 518.00 | 3 594 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 148.00 | 66 960.00 | 5 349 187.00 | 5 416 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 613.00 | 743 846.00 | 5 943 766.00 | 6 687 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | -885 824.00 | -987 651.00 | | -885 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 468.00 | 101 826.00 | | 119 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 619.00 | 3 115 150.00 | | 3 234 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 531.00 | 11 568.00 | | 282 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 712.00 | 1 620 708.00 | | 1 569 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 329.00 | 183 765.00 | | 370 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 661.00 | 233 235.00 | | 261 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 620.00 | 145 842.00 | | 128 620.00 |
EA Autres dettes | 96 290.00 | 9 476.00 | | 96 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 147.00 | 2 204 619.00 | | 2 709 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 766.00 | 5 319 769.00 | | 5 943 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 131.00 | 2 204 620.00 | | 2 701 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 498 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 846.00 | |
GE Autres charges | | | 32 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 426.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 816.00 | 101 800.00 | | 327 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 821.00 | 103 226.00 | | 327 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 900.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 025.00 | 112 085.00 | | 321 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 815.00 | 113 985.00 | | 321 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | -10 759.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 564.00 | 3 957 932.00 | | 4 926 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 095.00 | 3 856 105.00 | | 4 807 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 469.00 | 101 827.00 | | 119 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 358.00 | | 62 354.00 | 1 549 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 41 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 247.00 | 1 271 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 248.00 | 1 206 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 074.00 | | 62 354.00 | 1 184 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 029.00 | | | 341 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 748.00 | 184 359.00 | 19 222.00 | 511 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | 2 164.00 | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 656.00 | 182 195.00 | 19 222.00 | 499 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 115.00 | 27 846.00 | | 19 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 115.00 | 27 846.00 | | 39 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 115.00 | 27 846.00 | | 39 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 330.00 | 370 330.00 | | 370 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 645.00 | | | 1 258 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 533.00 | 274 517.00 | 8 016.00 | 282 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 712.00 | 1 569 712.00 | | 1 569 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VP Divers | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594 518.00 | | | 3 594 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 087.00 | 5 141 058.00 | 31 029.00 | 5 172 087.00 |
VW T.V.A. | 261 662.00 | 261 662.00 | | 261 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 148.00 | 2 701 132.00 | 8 016.00 | 2 709 148.00 |