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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 110.00 | 47 897.00 | 9 213.00 | 57 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 063.00 | 1 270 507.00 | 499 555.00 | 1 770 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 877.00 | 1 332 659.00 | 550 218.00 | 1 882 877.00 |
BT Marchandises | 260 020.00 | 20 000.00 | 240 020.00 | 260 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 005.00 | 50 880.00 | 1 329 125.00 | 1 380 005.00 |
BZ Autres créances | 169 113.00 | | 169 113.00 | 169 113.00 |
CF Disponibilités | 1 886 117.00 | | 1 886 117.00 | 1 886 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883 204.00 | | 1 883 204.00 | 1 883 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 458.00 | 70 880.00 | 5 507 578.00 | 5 578 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 336.00 | 1 403 539.00 | 6 057 796.00 | 7 461 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | -301 970.00 | -547 754.00 | | -301 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 111.00 | 245 783.00 | | -135 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 893.00 | 3 699 005.00 | | 3 563 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 652.00 | 349.00 | | 400 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 039.00 | 2 052 152.00 | | 1 392 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | 288 694.00 | | 192 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 537.00 | 585 468.00 | | 479 537.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | 3 996.00 | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 903.00 | 2 930 659.00 | | 2 493 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 796.00 | 6 629 664.00 | | 6 057 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 903.00 | 2 930 659.00 | | 2 093 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
FG Production vendue services | 4 118 562.00 | | 4 118 562.00 | 4 118 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 509.00 | | 4 447 509.00 | 4 447 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 535.00 | 64 044.00 | | 11 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 6 815.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 463 170.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 356.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 97 765.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 98 121.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 365 049.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 728.00 | 6 073 905.00 | | 4 500 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 839.00 | 5 828 122.00 | | 4 635 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 111.00 | 245 783.00 | | -135 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 582.00 | 281 097.00 | | 94 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 425 058.00 | 366 249.00 | | 425 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 402.00 | | 60 266.00 | 1 939 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 791.00 | 1 882 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 791.00 | 1 827 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 728.00 | | 60 236.00 | 1 883 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 419.00 | | 30.00 | 31 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 185.00 | 267 554.00 | 37 080.00 | 1 102 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 930.00 | 267 554.00 | 37 080.00 | 1 087 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 785.00 | | 4 905.00 | 75 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 785.00 | | 4 905.00 | 75 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 374.00 | 192 374.00 | | 192 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 966.00 | 1 233 966.00 | | 1 233 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 039.00 | 146 039.00 | | 146 039.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 039.00 | 1 392 039.00 | | 1 392 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883 204.00 | 1 883 204.00 | | 1 883 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 771.00 | 3 463 771.00 | | 3 463 771.00 |
VW T.V.A. | 319 946.00 | 319 946.00 | | 319 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 903.00 | 2 093 903.00 | 400 000.00 | 2 493 903.00 |