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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 413.00 | 461 074.00 | 462 339.00 | 923 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 363.00 | 425 276.00 | 68 087.00 | 493 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 420.00 | 900 605.00 | 581 815.00 | 1 482 420.00 |
BT Marchandises | 260 020.00 | 20 000.00 | 240 020.00 | 260 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 587.00 | 29 806.00 | 1 785 781.00 | 1 815 587.00 |
BZ Autres créances | 159 009.00 | | 159 009.00 | 159 009.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253 699.00 | | 4 253 699.00 | 4 253 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 413.00 | 49 806.00 | 6 439 607.00 | 6 489 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 833.00 | 950 411.00 | 7 021 422.00 | 7 971 833.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DH Report à nouveau | -682 509.00 | | | -682 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 221.00 | | | 3 453 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 689.00 | | | 181 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 148.00 | | | 2 408 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 885.00 | | | 259 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 213.00 | | | 487 213.00 |
EA Autres dettes | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 201.00 | | | 3 568 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 422.00 | | | 7 021 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 201.00 | | | 3 568 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
FG Production vendue services | 4 674 307.00 | | 4 674 307.00 | 4 674 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 567.00 | | 4 686 567.00 | 4 686 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 202.00 | |
GE Autres charges | | | 153 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 652.00 | | | 5 003 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 897.00 | | | 4 868 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097 054.00 | | | 1 097 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 106.00 | | 321 613.00 | 1 308 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 300.00 | 1 482 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 300.00 | 1 416 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 792.00 | | 321 283.00 | 1 242 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 059.00 | | 330.00 | 41 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 291.00 | 206 110.00 | 114 796.00 | 809 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 036.00 | 206 110.00 | 114 796.00 | 795 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 618.00 | 45 202.00 | 88 014.00 | 72 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 618.00 | 45 202.00 | 88 014.00 | 92 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 618.00 | 45 202.00 | 88 014.00 | 92 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 202.00 | 88 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 885.00 | 259 885.00 | | 259 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 111.00 | 1 767 111.00 | | 1 767 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 689.00 | 181 689.00 | | 181 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 408 148.00 | 2 408 148.00 | | 2 408 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253 699.00 | 4 253 699.00 | | 4 253 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 685.00 | 6 228 296.00 | 31 389.00 | 6 259 685.00 |
VW T.V.A. | 351 302.00 | 351 302.00 | | 351 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 201.00 | 3 568 201.00 | | 3 568 201.00 |