| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 947.00 | 627 217.00 | 737 730.00 | 1 364 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 781.00 | 460 713.00 | 58 068.00 | 518 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 402.00 | 1 102 185.00 | 837 217.00 | 1 939 402.00 |
BT Marchandises | 260 020.00 | 20 000.00 | 240 020.00 | 260 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 682.00 | 55 785.00 | 1 970 898.00 | 2 026 682.00 |
BZ Autres créances | 192 755.00 | | 192 755.00 | 192 755.00 |
CF Disponibilités | 498 357.00 | | 498 357.00 | 498 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890 417.00 | | 2 890 417.00 | 2 890 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 232.00 | 75 785.00 | 5 792 447.00 | 5 868 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 634.00 | 1 177 970.00 | 6 629 664.00 | 7 807 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | -547 754.00 | -682 509.00 | | -547 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 783.00 | 134 755.00 | | 245 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 005.00 | 3 453 221.00 | | 3 699 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 181 689.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 152.00 | 2 408 148.00 | | 2 052 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 694.00 | 117 835.00 | | 288 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 468.00 | 487 213.00 | | 585 468.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 198 992.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 659.00 | 3 393 876.00 | | 2 930 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 664.00 | 6 847 097.00 | | 6 629 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 659.00 | 3 322 257.00 | | 2 930 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
FG Production vendue services | 5 416 744.00 | 112 161.00 | 5 528 905.00 | 5 416 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 908.00 | 112 161.00 | 5 564 069.00 | 5 451 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 086.00 | |
GE Autres charges | | | 24 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 044.00 | 30 324.00 | | 64 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 1 143.00 | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 355.00 | 160 001.00 | | 456 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 170.00 | 160 001.00 | | 463 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 10 666.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 765.00 | 33 004.00 | | 97 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 121.00 | 43 670.00 | | 98 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 049.00 | 116 331.00 | | 365 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 905.00 | 5 003 652.00 | | 6 073 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 122.00 | 4 868 897.00 | | 5 828 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 783.00 | 134 755.00 | | 245 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 097.00 | 418 008.00 | | 281 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 366 249.00 | 182 651.00 | | 366 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 420.00 | | 663 929.00 | 1 482 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 31 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 947.00 | 1 939 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 947.00 | 1 883 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 776.00 | | 663 899.00 | 1 416 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 389.00 | | 30.00 | 41 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 605.00 | 300 762.00 | 99 182.00 | 900 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 350.00 | 300 762.00 | 99 182.00 | 886 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 806.00 | 29 086.00 | 3 108.00 | 29 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 806.00 | 29 086.00 | 3 108.00 | 49 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 806.00 | 29 086.00 | 3 108.00 | 49 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 086.00 | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 694.00 | 288 694.00 | | 288 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 582.00 | 1 873 582.00 | | 1 873 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 152.00 | 2 052 152.00 | | 2 052 152.00 |
VP Divers | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890 417.00 | 2 890 417.00 | | 2 890 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 274.00 | 5 141 274.00 | | 5 141 274.00 |
VW T.V.A. | 416 607.00 | 416 607.00 | | 416 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 659.00 | 2 930 659.00 | | 2 930 659.00 |