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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 310.00 | 959 326.00 | 394 984.00 | 1 354 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 745.00 | 488 984.00 | 48 761.00 | 537 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 759.00 | 1 462 566.00 | 485 194.00 | 1 947 759.00 |
BT Marchandises | 231 397.00 | 20 000.00 | 211 397.00 | 231 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 290.00 | 42 300.00 | 1 376 991.00 | 1 419 290.00 |
BZ Autres créances | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
CF Disponibilités | 1 287 363.00 | | 1 287 363.00 | 1 287 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385 328.00 | | 1 385 328.00 | 1 385 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 908.00 | 62 300.00 | 4 426 609.00 | 4 488 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 668.00 | 1 524 865.00 | 4 911 803.00 | 6 436 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DH Report à nouveau | -437 082.00 | -301 970.00 | | -437 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 328.00 | -135 111.00 | | -15 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 565.00 | 3 563 893.00 | | 3 548 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 400 652.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 334.00 | 1 392 039.00 | | 677 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 112.00 | 192 374.00 | | 206 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 830.00 | 479 537.00 | | 472 830.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 29 301.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 238.00 | 2 493 903.00 | | 1 363 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 803.00 | 6 057 796.00 | | 4 911 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 238.00 | 2 493 903.00 | | 1 363 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 652.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 877.00 | | 162 065.00 | 1 882 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 31 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 182.00 | 1 947 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 152.00 | 1 892 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 173.00 | | 162 035.00 | 1 827 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 449.00 | | 30.00 | 31 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 659.00 | 213 376.00 | 83 470.00 | 1 332 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 404.00 | 213 376.00 | 83 470.00 | 1 318 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 880.00 | | 8 580.00 | 50 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 880.00 | | 8 580.00 | 70 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 880.00 | | 8 580.00 | 70 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 822.00 | 1 261 822.00 | | 1 261 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 677 334.00 | 677 334.00 | | 677 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385 328.00 | 1 385 328.00 | | 1 385 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 158.00 | 3 001 158.00 | | 3 001 158.00 |
VW T.V.A. | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 238.00 | 1 363 238.00 | | 1 363 238.00 |