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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 66.00 | 2 641.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330.00 | 82.00 | 247.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329.00 | 4 368.00 | 2 961.00 | 7 329.00 |
BT Marchandises | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 051.00 | | 158 051.00 | 158 051.00 |
BZ Autres créances | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
CF Disponibilités | 174 878.00 | | 174 878.00 | 174 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 602.00 | | 576 602.00 | 576 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 931.00 | 4 368.00 | 579 563.00 | 583 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 775.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 121.00 | -14 716.00 | | 36 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 350.00 | 53 062.00 | | 56 350.00 |
DL TOTAL (I) | 136 471.00 | 80 121.00 | | 136 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 346.00 | 119 538.00 | | 124 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 872.00 | 229 789.00 | | 304 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 10 727.00 | | 13 874.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 092.00 | 360 596.00 | | 443 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 563.00 | 440 717.00 | | 579 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 092.00 | 360 596.00 | | 443 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 346.00 | | | 124 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -45.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 6 851.00 | | 17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 000.00 | 643 893.00 | | 960 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 650.00 | 590 830.00 | | 903 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 350.00 | 53 062.00 | | 56 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 3 441.00 | 3 173.00 | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 3 292.00 | 3 173.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 813.00 | 110 813.00 | | 110 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 872.00 | 304 872.00 | | 304 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 317.00 | 235 317.00 | | 235 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 092.00 | 443 092.00 | | 443 092.00 |