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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 1 544.00 | 6 557.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330.00 | 247.00 | 82.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 011.00 | 7 771.00 | 22 240.00 | 30 011.00 |
BT Marchandises | 244 088.00 | | 244 088.00 | 244 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 900.00 | | 556 900.00 | 556 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 911.00 | 7 771.00 | 579 140.00 | 586 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 289.00 | 1 761.00 | 15 528.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 908.00 | 92 471.00 | | 124 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 090.00 | 32 437.00 | | 34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 202 999.00 | 168 908.00 | | 202 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 233.00 | 116 162.00 | | 23 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 076.00 | 140 612.00 | | 121 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174.00 | 7 021.00 | | 7 174.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 142.00 | 263 795.00 | | 376 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 140.00 | 432 703.00 | | 579 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 142.00 | 263 795.00 | | 376 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 689 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 5 699.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 985.00 | 548 027.00 | | 702 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 895.00 | 515 589.00 | | 668 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 090.00 | 32 437.00 | | 34 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622.00 | | 25 389.00 | 4 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | | 8 100.00 | 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384.00 | 3 387.00 | | 4 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 1 626.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VP Divers | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 142.00 | 376 142.00 | | 376 142.00 |