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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 3 046.00 | 4 754.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 711.00 | 12 814.00 | 16 897.00 | 29 711.00 |
BT Marchandises | 191 251.00 | | 191 251.00 | 191 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
BZ Autres créances | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CF Disponibilités | 303 621.00 | | 303 621.00 | 303 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 793.00 | | 808 793.00 | 808 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 504.00 | 12 814.00 | 825 690.00 | 838 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 289.00 | 5 219.00 | 12 070.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 999.00 | 124 908.00 | | 158 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 507.00 | 34 090.00 | | 35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 238 506.00 | 202 999.00 | | 238 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 216.00 | 222 192.00 | | 222 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 497.00 | 23 233.00 | | 42 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 315.00 | 121 076.00 | | 310 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | 7 174.00 | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | | 2 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 184.00 | 376 142.00 | | 587 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 690.00 | 579 140.00 | | 825 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 116.00 | 376 142.00 | | 579 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 216.00 | 222 192.00 | | 222 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 100 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 6 375.00 | | 6 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 558.00 | 702 986.00 | | 1 103 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 051.00 | 668 895.00 | | 1 068 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 507.00 | 34 090.00 | | 35 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 29 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 8 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 5 138.00 | 95.00 | 7 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 761.00 | 3 458.00 | | 1 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 680.00 | 95.00 | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 315.00 | 310 315.00 | | 310 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 216.00 | 222 216.00 | | 222 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 627.00 | 229 627.00 | | 229 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 116.00 | 579 116.00 | | 579 116.00 |