| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 115.00 | 2 057.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 520.00 | 118.00 | 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 765.00 | 16 988.00 | 26 777.00 | 43 765.00 |
BT Marchandises | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 042.00 | | 206 042.00 | 206 042.00 |
BZ Autres créances | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CF Disponibilités | 158 741.00 | | 158 741.00 | 158 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 490.00 | | 647 490.00 | 647 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 255.00 | 16 988.00 | 674 267.00 | 691 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 289.00 | 12 135.00 | 5 155.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 446.00 | | | 226 446.00 |
DH Report à nouveau | | 194 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 149.00 | 31 940.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 359 595.00 | 270 446.00 | | 359 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 934.00 | 397 039.00 | | 121 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116.00 | 42 773.00 | | 37 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | 338 161.00 | | 112 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 711.00 | 2 893.00 | | 22 711.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 2 190.00 | | 8 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 672.00 | 791 124.00 | | 314 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 267.00 | 1 061 570.00 | | 674 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 508 056.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 934.00 | 122 039.00 | | 121 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 840.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 3 523.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -2 683.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | 5 372.00 | | 26 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 096.00 | 919 176.00 | | 1 048 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 947.00 | 887 236.00 | | 958 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 149.00 | 31 940.00 | | 89 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | 20 172.00 | 23 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | 2 172.00 | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | 18 000.00 | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313.00 | 3 675.00 | | 13 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 677.00 | 3 458.00 | | 8 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 218.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 206 042.00 | 206 042.00 | | 206 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 784.00 | 302 411.00 | 1 373.00 | 303 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 604.00 | 306 604.00 | | 306 604.00 |