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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330.00 | 165.00 | 165.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622.00 | 4 384.00 | 238.00 | 4 622.00 |
BT Marchandises | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CF Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 465.00 | | 432 465.00 | 432 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 087.00 | 4 384.00 | 432 703.00 | 437 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 471.00 | 36 121.00 | | 92 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | 56 350.00 | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 168 908.00 | 136 471.00 | | 168 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 162.00 | 124 346.00 | | 116 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 612.00 | 304 872.00 | | 140 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | 13 874.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 795.00 | 443 092.00 | | 263 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 703.00 | 579 563.00 | | 432 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 795.00 | 443 092.00 | | 263 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 542 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 67.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 52.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 17 700.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 027.00 | 960 000.00 | | 548 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 589.00 | 903 650.00 | | 515 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 437.00 | 56 350.00 | | 32 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | 443.00 | 427.00 | 4 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 443.00 | 427.00 | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 612.00 | 140 612.00 | | 140 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
VP Divers | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 795.00 | 263 795.00 | | 263 795.00 |