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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 417.00 | 221.00 | 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 593.00 | 13 313.00 | 10 280.00 | 23 593.00 |
BT Marchandises | 228 695.00 | | 228 695.00 | 228 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BZ Autres créances | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CF Disponibilités | 623 733.00 | | 623 733.00 | 623 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 290.00 | | 1 051 290.00 | 1 051 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 883.00 | 13 313.00 | 1 061 570.00 | 1 074 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 289.00 | 8 677.00 | 8 612.00 | 17 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 506.00 | 158 999.00 | | 194 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 940.00 | 35 507.00 | | 31 940.00 |
DL TOTAL (I) | 270 446.00 | 238 506.00 | | 270 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 039.00 | 222 216.00 | | 397 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 773.00 | 42 497.00 | | 42 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 161.00 | 310 315.00 | | 338 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893.00 | 4 087.00 | | 2 893.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 124.00 | 587 184.00 | | 791 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 570.00 | 825 690.00 | | 1 061 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 056.00 | 579 116.00 | | 508 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 039.00 | 222 216.00 | | 122 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 1 100.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 1 100.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | 206.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 206.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | 895.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 6 926.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 176.00 | 1 103 558.00 | | 919 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 236.00 | 1 068 051.00 | | 887 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 940.00 | 35 507.00 | | 31 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 711.00 | | 1 682.00 | 29 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 23 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | | 309.00 | 8 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 1 373.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 814.00 | 4 776.00 | 4 277.00 | 12 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 219.00 | 3 458.00 | | 5 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 1 318.00 | 4 277.00 | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 161.00 | 338 161.00 | | 338 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 094.00 | 184 721.00 | 1 373.00 | 186 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 056.00 | 508 056.00 | | 783 056.00 |