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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 2 334.00 | 19 591.00 | 21 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 841.00 | 2 148.00 | 36 693.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 7 286.00 | 115 202.00 | 122 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 255.00 | 11 769.00 | 171 486.00 | 183 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 311.00 | 11 769.00 | 208 542.00 | 220 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 413.00 | | | -78 413.00 |
DL TOTAL (I) | -80 402.00 | | | -80 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 111.00 | | | 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 542.00 | | | 208 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 524.00 | | | 175 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 486.00 | | 212 486.00 | 212 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 486.00 | | 212 486.00 | 212 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 846.00 | | | 294 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 413.00 | | | -78 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 769.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 564.00 | 20 255.00 | 84 127.00 | 133 564.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 944.00 | 175 524.00 | 84 238.00 | 288 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | | | 892.00 |
ST Autres comptes | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 974.00 | | | 73 974.00 |