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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 5 198.00 | 16 727.00 | 21 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 841.00 | 6 718.00 | 32 124.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 21 823.00 | 100 665.00 | 122 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 255.00 | 33 739.00 | 149 516.00 | 183 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 661.00 | 33 739.00 | 194 923.00 | 228 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 402.00 | | | -88 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 172.00 | | | -76 172.00 |
DL TOTAL (I) | -156 574.00 | | | -156 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 496.00 | | | 351 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 719.00 | | 363 719.00 | 363 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 719.00 | | 363 719.00 | 363 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 970.00 | |
GE Autres charges | | | 18 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 238.00 | | | 375 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 410.00 | | | 451 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 172.00 | | | -76 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769.00 | 21 970.00 | | 11 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 2 864.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 19 106.00 | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 309.00 | 20 561.00 | 85 397.00 | 113 309.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 496.00 | 258 654.00 | 85 492.00 | 351 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | | | 839.00 |
ST Autres comptes | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
YT Sous‐traitance | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 703.00 | | | 88 703.00 |