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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 8 062.00 | 13 863.00 | 21 925.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 841.00 | 11 288.00 | 27 554.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 36 359.00 | 86 129.00 | 122 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 455.00 | 55 709.00 | 174 746.00 | 230 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CF Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 645.00 | 55 709.00 | 223 936.00 | 279 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 574.00 | | | -164 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 479.00 | | | -72 479.00 |
DL TOTAL (I) | -229 053.00 | | | -229 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 989.00 | | | 452 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 936.00 | | | 223 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 036.00 | | | 381 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 518.00 | | 360 518.00 | 360 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 518.00 | | 360 518.00 | 360 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 853.00 | | | 360 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 332.00 | | | 433 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 479.00 | | | -72 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 255.00 | | 47 200.00 | 183 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | 40 000.00 | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 330.00 | | | 161 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739.00 | 21 970.00 | | 33 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 2 864.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 19 106.00 | | 28 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VC Groupe et associés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 748.00 | 20 872.00 | 71 876.00 | 92 748.00 |
VI Groupe et associés | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 368.00 | 33 168.00 | 7 200.00 | 40 368.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 989.00 | 381 036.00 | 71 953.00 | 452 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
YT Sous‐traitance | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 617.00 | | | 96 617.00 |