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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 15 215.00 | 6 710.00 | 21 925.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 135.00 | 27 033.00 | 19 102.00 | 46 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 75 293.00 | 47 195.00 | 122 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 749.00 | 117 541.00 | 120 207.00 | 237 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 484.00 | 117 541.00 | 163 942.00 | 281 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 071.00 | | | -222 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 625.00 | | | -63 625.00 |
DL TOTAL (I) | -277 696.00 | | | -277 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 638.00 | | | 441 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 695.00 | | | 422 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 569.00 | | 288 569.00 | 288 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 569.00 | | 288 569.00 | 288 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 938.00 | |
GE Autres charges | | | 15 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 522.00 | | | 303 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 147.00 | | | 367 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 625.00 | | | -63 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 591.00 | | 2 158.00 | 235 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 466.00 | | 2 158.00 | 166 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 603.00 | 18 938.00 | | 98 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | 2 222.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 610.00 | 16 716.00 | | 85 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VC Groupe et associés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 569.00 | 21 660.00 | 18 909.00 | 40 569.00 |
VI Groupe et associés | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 011.00 | 34 811.00 | 7 200.00 | 42 011.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 638.00 | 422 695.00 | 18 943.00 | 441 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
YT Sous‐traitance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 448.00 | | | 126 448.00 |