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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 12 993.00 | 8 932.00 | 21 925.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 978.00 | 21 713.00 | 22 265.00 | 43 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 63 897.00 | 58 591.00 | 122 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 591.00 | 98 603.00 | 136 988.00 | 235 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BZ Autres créances | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CF Disponibilités | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 473.00 | 98 603.00 | 232 870.00 | 331 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 935.00 | | | -275 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DL TOTAL (I) | -214 071.00 | | | -214 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 518.00 | | | 327 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 941.00 | | | 446 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 373.00 | | | 406 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 272.00 | | 301 272.00 | 301 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 272.00 | | 301 272.00 | 301 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 120.00 | | | 380 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 677.00 | | 2 914.00 | 232 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 552.00 | | 2 914.00 | 163 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 871.00 | 20 732.00 | | 77 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | 2 222.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 100.00 | 18 510.00 | | 67 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VC Groupe et associés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 906.00 | 21 338.00 | 40 569.00 | 61 906.00 |
VI Groupe et associés | 327 518.00 | 327 518.00 | | 327 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 151.00 | 35 951.00 | 7 200.00 | 43 151.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 941.00 | 406 373.00 | 40 569.00 | 446 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797.00 | | | 797.00 |
ST Autres comptes | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
YT Sous‐traitance | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
YW Taxe professionnelle | -47.00 | | | -47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 927.00 | | | 132 927.00 |