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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 925.00 | 10 771.00 | 11 154.00 | 21 925.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 064.00 | 16 204.00 | 24 860.00 | 41 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 488.00 | 50 896.00 | 71 592.00 | 122 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 677.00 | 77 871.00 | 154 806.00 | 232 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CF Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 114.00 | 77 871.00 | 213 244.00 | 291 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -237 053.00 | | | -237 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 882.00 | | | -38 882.00 |
DL TOTAL (I) | -267 935.00 | | | -267 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 518.00 | | | 306 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 179.00 | | | 481 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 244.00 | | | 213 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 490.00 | | | 430 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 373.00 | | 313 373.00 | 313 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 373.00 | | 313 373.00 | 313 373.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GE Autres charges | | | 14 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 881.00 | | | 317 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 763.00 | | | 356 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 882.00 | | | -38 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 455.00 | | 2 222.00 | 230 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 330.00 | | 2 222.00 | 161 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 709.00 | 22 162.00 | | 55 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 2 709.00 | | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | 19 453.00 | | 47 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VC Groupe et associés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 123.00 | 26 434.00 | 50 689.00 | 77 123.00 |
VI Groupe et associés | 306 518.00 | 306 518.00 | | 306 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VP Divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 571.00 | 37 371.00 | 7 200.00 | 44 571.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 179.00 | 430 490.00 | 50 689.00 | 481 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
YT Sous‐traitance | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 754.00 | | | 86 754.00 |