| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 049.00 | 216.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 15 937.00 | 6 806.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 047.00 | 29 056.00 | 93 991.00 | 123 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 199.00 | 4 810.00 | 31 389.00 | 36 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 254.00 | 50 852.00 | 1 918 402.00 | 1 969 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 188 193.00 | | 188 193.00 | 188 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 914.00 | | 100 914.00 | 100 914.00 |
BZ Autres créances | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CF Disponibilités | 257 755.00 | | 257 755.00 | 257 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 938.00 | | 605 938.00 | 605 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 191.00 | 50 852.00 | 2 524 339.00 | 2 575 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 638.00 | 773 759.00 | | 867 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 755.00 | 193 879.00 | | 222 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 393.00 | 1 077 638.00 | | 1 200 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 953.00 | 1 049 405.00 | | 1 057 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 596.00 | 121 452.00 | | 64 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 936.00 | 155 643.00 | | 153 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 45 900.00 | | 42 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 946.00 | 1 377 512.00 | | 1 323 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 339.00 | 2 455 151.00 | | 2 524 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 872.00 | 498 098.00 | | 357 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 951.00 | | 2 104 951.00 | 2 104 951.00 |
FG Production vendue services | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 394.00 | | 2 451 394.00 | 2 451 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 703.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 584.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | 280.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 154.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -875.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 604.00 | 82 258.00 | | 98 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 919.00 | 2 318 795.00 | | 2 461 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 163.00 | 2 124 915.00 | | 2 239 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 755.00 | 193 879.00 | | 222 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | 6 368.00 | | 4 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 778.00 | | 86 609.00 | 1 948 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 37 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 133.00 | 1 969 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 217.00 | 145 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 450.00 | | 815.00 | 1 785 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 313.00 | | 73 694.00 | 137 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 015.00 | | 12 100.00 | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 604.00 | 14 438.00 | | 31 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 599.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 13 838.00 | | 31 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
UX Autres créances clients | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 953.00 | 91 880.00 | 373 080.00 | 1 057 953.00 |
VI Groupe et associés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 100.00 | | | 1 134 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 551.00 | | | 1 125 551.00 |
VP Divers | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 317.00 | 159 118.00 | 36 199.00 | 195 317.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 946.00 | 357 872.00 | 373 080.00 | 1 323 946.00 |